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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 482.00 | 36 617.00 | 2 865.00 | 39 482.00 |
AH Fonds commercial | 298 401.00 | | 298 401.00 | 298 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 128.00 | 556 981.00 | 97 148.00 | 654 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 241.00 | 593 598.00 | 403 643.00 | 997 241.00 |
BP En cours de production de services | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 511.00 | 122 399.00 | 1 121 112.00 | 1 243 511.00 |
BZ Autres créances | 169 692.00 | | 169 692.00 | 169 692.00 |
CF Disponibilités | 948 868.00 | | 948 868.00 | 948 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 685.00 | 122 399.00 | 2 293 287.00 | 2 415 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 926.00 | 715 997.00 | 2 696 929.00 | 3 412 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 325.00 | | | 888 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 962.00 | | | 75 962.00 |
DG Autres réserves | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 720.00 | | | 532 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 620.00 | | | 1 545 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 398.00 | | | 267 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 104.00 | | | 496 104.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 336.00 | | | 243 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 309.00 | | | 1 151 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 929.00 | | | 2 696 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 513.00 | | 71 513.00 | 71 513.00 |
FG Production vendue services | 3 922 707.00 | | 3 922 707.00 | 3 922 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 220.00 | | 3 994 220.00 | 3 994 220.00 |
FM Production stockée | | | -16 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 463.00 | |
GE Autres charges | | | 63 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 114.00 | | | 4 082 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 394.00 | | | 3 549 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 720.00 | | | 532 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 496.00 | 71 463.00 | 77 561.00 | 128 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 496.00 | 71 463.00 | 77 561.00 | 128 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 496.00 | 71 463.00 | 77 561.00 | 128 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 207.00 | 132 207.00 | | 132 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 398.00 | 267 398.00 | | 267 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 336.00 | 243 336.00 | | 243 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 104.00 | 496 104.00 | | 496 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 270.00 | 1 418 042.00 | 5 229.00 | 1 423 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 309.00 | 1 151 309.00 | | 1 151 309.00 |