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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 6 983.00 | 9 106.00 | 16 090.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 287.00 | 3 155.00 | 14 132.00 | 17 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 412.00 | 51 469.00 | 26 943.00 | 78 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 402.00 | 61 607.00 | 904 794.00 | 966 402.00 |
BT Marchandises | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CF Disponibilités | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 769.00 | 61 607.00 | 1 045 161.00 | 1 106 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 106.00 | 8 289.00 | | 60 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 085.00 | 51 816.00 | | 48 085.00 |
DL TOTAL (I) | 109 291.00 | 61 206.00 | | 109 291.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 500.00 | 693 060.00 | | 640 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 989.00 | 178 338.00 | | 159 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 208.00 | 92 391.00 | | 96 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | 31 102.00 | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 870.00 | 994 893.00 | | 930 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 161.00 | 1 061 099.00 | | 1 045 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 310.00 | 384 280.00 | | 387 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 869.00 | 4 643.00 | | 6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 681.00 | | 14 721.00 | 951 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 090.00 | | | 866 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 687.00 | | 14 014.00 | 81 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | 707.00 | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VB T. V. A. | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 500.00 | 96 940.00 | 311 617.00 | 640 500.00 |
VI Groupe et associés | 159 989.00 | 159 989.00 | | 159 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 335.00 | 26 849.00 | 1 486.00 | 28 335.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 870.00 | 387 310.00 | 311 617.00 | 930 870.00 |