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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 003.00 | 40 526.00 | 31 477.00 | 72 003.00 |
BT Marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 533.00 | 40 526.00 | 107 007.00 | 147 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 697.00 | 37 570.00 | | 45 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | 8 127.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 57 886.00 | 56 697.00 | | 57 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 699.00 | 31 116.00 | | 23 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | 5 461.00 | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 8 204.00 | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 102.00 | 13 222.00 | | 10 102.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 121.00 | 59 252.00 | | 49 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 007.00 | 115 949.00 | | 107 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 281.00 | 221 001.00 | | 167 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 092.00 | 212 874.00 | | 166 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189.00 | 8 127.00 | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 004.00 | 6 522.00 | | 34 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 004.00 | 6 522.00 | | 34 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 700.00 | 7 676.00 | 16 024.00 | 23 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 447.00 | 14 447.00 | 10 415.00 | 14 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 121.00 | 33 097.00 | 16 024.00 | 49 121.00 |