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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 990.00 | | 228 990.00 | 228 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 020.00 | 10 798.00 | 5 222.00 | 16 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 010.00 | 10 798.00 | 234 212.00 | 245 010.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 36 318.00 | | 36 318.00 | 36 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
110 Total général Actif | 284 620.00 | 10 798.00 | 273 822.00 | 284 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 451.00 | 167 118.00 | | 212 451.00 |
230 Autres produits | 1 609.00 | 2 798.00 | | 1 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 059.00 | 169 916.00 | | 214 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 534.00 | 58 577.00 | | 71 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -1 250.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 59 675.00 | 49 826.00 | | 59 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 1 350.00 | | 2 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 971.00 | 39 053.00 | | 41 971.00 |
252 Charges sociales | 10 581.00 | 8 880.00 | | 10 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 851.00 | 3 960.00 | | 2 851.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 765.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 192.00 | 161 161.00 | | 190 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 868.00 | 8 755.00 | | 23 868.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | 1 781.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 801.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 985.00 | 6 173.00 | | 16 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 870.00 | | | 241 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |