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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 524.00 | | 582 524.00 | 582 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 470.00 | 116 225.00 | 44 245.00 | 160 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 599.00 | 116 225.00 | 2 246 374.00 | 2 362 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 935.00 | | 430 935.00 | 430 935.00 |
BZ Autres créances | 112 047.00 | | 112 047.00 | 112 047.00 |
CF Disponibilités | 650 214.00 | | 650 214.00 | 650 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 951.00 | | 1 218 951.00 | 1 218 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 550.00 | 116 225.00 | 3 465 325.00 | 3 581 550.00 |
CU Autres participations | 1 591 657.00 | | 1 591 657.00 | 1 591 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 152.00 | 6 432.00 | | 13 152.00 |
DG Autres réserves | 249 864.00 | 122 190.00 | | 249 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 047.00 | 134 394.00 | | 982 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 063.00 | 913 016.00 | | 1 895 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 012.00 | 1 603 332.00 | | 941 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 327.00 | 22 818.00 | | 102 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 825.00 | 256 316.00 | | 489 825.00 |
EA Autres dettes | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 262.00 | 1 938 305.00 | | 1 570 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 325.00 | 2 851 321.00 | | 3 465 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 065.00 | | | 886 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 860 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 860 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 694.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 852.00 | 2 036 430.00 | | 3 112 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 804.00 | 1 902 035.00 | | 2 130 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 047.00 | 134 394.00 | | 982 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 312.00 | | | 2 343 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 183.00 | | | 141 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 606.00 | | | 1 619 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 530.00 | 17 694.00 | 3 999.00 | 102 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 530.00 | 17 694.00 | 3 999.00 | 102 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 012.00 | 256 815.00 | 684 197.00 | 941 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
UX Autres créances clients | 112 047.00 | | | 112 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 803.00 | | | 665 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 825.00 | 489 825.00 | | 489 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 686.00 | 568 737.00 | 27 949.00 | 596 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 262.00 | 886 065.00 | 684 197.00 | 1 570 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |