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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 196.00 | 462.00 | 658.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 187 896.00 | 23 744.00 | 164 152.00 | 187 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 374.00 | 38 122.00 | 40 252.00 | 78 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 594.00 | 78 740.00 | 157 854.00 | 236 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 313.00 | 140 802.00 | 608 511.00 | 749 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BZ Autres créances | 88 488.00 | | 88 488.00 | 88 488.00 |
CF Disponibilités | 199 202.00 | | 199 202.00 | 199 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 702.00 | | 301 702.00 | 301 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 015.00 | 140 802.00 | 910 213.00 | 1 051 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 112 390.00 | | 215 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 458.00 | 102 610.00 | | 165 458.00 |
DL TOTAL (I) | 387 058.00 | 221 600.00 | | 387 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 785.00 | 211 368.00 | | 173 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 15 109.00 | | 2 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 582.00 | 14 437.00 | | 20 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 441.00 | 49 225.00 | | 21 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 333.00 | 105 299.00 | | 104 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
EA Autres dettes | 75 211.00 | 4 626.00 | | 75 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 155.00 | 525 843.00 | | 523 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 213.00 | 747 443.00 | | 910 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 639.00 | 525 843.00 | | 422 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
FG Production vendue services | 909 575.00 | | 909 575.00 | 909 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 546.00 | | 926 546.00 | 926 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 69 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 589.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123.00 | 2 138.00 | | 3 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123.00 | 2 138.00 | | 3 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | -2 138.00 | | -3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 473.00 | 22 591.00 | | -16 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 035.00 | 917 426.00 | | 996 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 577.00 | 814 817.00 | | 830 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 458.00 | 102 610.00 | | 165 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 910.00 | | 263 988.00 | 546 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 584.00 | | 749 313.00 | 61 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 584.00 | | 518 425.00 | 61 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 658.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 680.00 | | 263 330.00 | 316 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 102.00 | 57 700.00 | | 83 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 102.00 | 57 504.00 | | 83 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 705.00 | 73 189.00 | 100 516.00 | 173 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 573.00 | 402 058.00 | 100 516.00 | 502 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |