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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 303.00 | 914.00 | 9 389.00 | 10 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 530.00 | 3 274.00 | 23 256.00 | 26 530.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 135.00 | 4 188.00 | 102 947.00 | 107 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 945.00 | 4 188.00 | 149 757.00 | 153 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 883.00 | 1 815.00 | | 33 883.00 |
DL TOTAL (I) | 55 698.00 | 21 815.00 | | 55 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 781.00 | 18 591.00 | | 7 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 11 736.00 | | 41 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 279.00 | 4 082.00 | | 44 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 059.00 | 34 409.00 | | 94 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 757.00 | 56 224.00 | | 149 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 059.00 | 34 409.00 | | 94 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 797.00 | | 104 265.00 | 12 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 926.00 | 107 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 926.00 | 26 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | 9 670.00 | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 164.00 | | 24 292.00 | 12 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 2 132.00 | | 2 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 398.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 734.00 | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
VW T.V.A. | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
ST Autres comptes | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586.00 | | | 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 275.00 | | | 128 275.00 |