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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 776.00 | 387.00 | 126 388.00 | 126 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 966.00 | 387.00 | 9 270 578.00 | 9 270 966.00 |
BZ Autres créances | 856 644.00 | | 856 644.00 | 856 644.00 |
CF Disponibilités | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 395.00 | | 902 395.00 | 902 395.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 471 508.00 | | 471 508.00 | 471 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 942.00 | 387.00 | 10 682 555.00 | 10 682 942.00 |
CU Autres participations | 9 120 690.00 | | 9 120 690.00 | 9 120 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 376 001.00 | | | 5 376 001.00 |
DH Report à nouveau | -14 474.00 | | | -14 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 879.00 | | | 291 879.00 |
DK Provisions réglementées | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 826.00 | | | 5 696 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 489 113.00 | | | 2 489 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 300.00 | | | 1 874 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 408.00 | | | 605 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 985 729.00 | | | 4 985 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 682 555.00 | | | 10 682 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 129.00 | | | 3 417 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 414.00 | | | -24 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 273.00 | | | -89 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 951.00 | | | 484 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 073.00 | | | 193 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 879.00 | | | 291 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 293.00 | 25 127.00 | | 18 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 408.00 | 605 408.00 | | 605 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363 413.00 | 2 794 813.00 | 1 302 800.00 | 4 363 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 562.00 | 859 062.00 | 23 500.00 | 882 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 985 729.00 | 3 417 129.00 | 1 302 800.00 | 4 985 729.00 |