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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363.00 | 1 449.00 | 2 914.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 703.00 | 5 225.00 | 38 477.00 | 43 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 510.00 | 6 674.00 | 425 836.00 | 432 510.00 |
BT Marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CF Disponibilités | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 644.00 | 6 674.00 | 507 971.00 | 514 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
DL TOTAL (I) | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 394.00 | | | 320 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 154.00 | | | 60 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 726.00 | | | 473 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 971.00 | | | 507 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 423.00 | | | 207 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 248.00 | | 120 248.00 | 120 248.00 |
FG Production vendue services | 448 347.00 | | 448 347.00 | 448 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 595.00 | | 568 595.00 | 568 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 683.00 | | | 576 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 438.00 | | | 543 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 445.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 394.00 | 54 091.00 | 224 240.00 | 320 394.00 |
VI Groupe et associés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 607.00 | | | 385 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 726.00 | 207 423.00 | 224 240.00 | 473 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
ST Autres comptes | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
YT Sous‐traitance | 509.00 | | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 694.00 | | | 101 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 993.00 | | | 297 993.00 |