| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 4 384.00 | 23 021.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 2 002.00 | 9 727.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 136.00 | 6 387.00 | 32 749.00 | 39 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BN En cours de production de biens | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 588.00 | | 377 588.00 | 377 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 724.00 | 6 387.00 | 410 337.00 | 416 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 758.00 | -4 307.00 | | 8 758.00 |
DL TOTAL (I) | 14 451.00 | 5 692.00 | | 14 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 136.00 | 50 028.00 | | 48 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 021.00 | 199 855.00 | | 304 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 645.00 | 2 355.00 | | 20 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082.00 | 2 364.00 | | 13 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 886.00 | 254 603.00 | | 385 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 337.00 | 260 295.00 | | 410 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 583.00 | 206 545.00 | | 349 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 720.00 | | 203 720.00 | 203 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 720.00 | | 203 720.00 | 203 720.00 |
FM Production stockée | | | -55 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 10 000.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 10 000.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 096.00 | 10 000.00 | | -10 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 555.00 | 223 908.00 | | 148 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 796.00 | 228 215.00 | | 139 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 758.00 | -4 307.00 | | 8 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 39 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 39 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 246.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 418.00 | 30.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 418.00 | 30.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 084.00 | 11 781.00 | 36 302.00 | 48 084.00 |
VI Groupe et associés | 304 021.00 | 304 021.00 | | 304 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VW T.V.A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 886.00 | 349 583.00 | 36 302.00 | 385 886.00 |