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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 145.00 | 3 154.00 | 31 991.00 | 35 145.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 145.00 | 3 154.00 | 46 991.00 | 50 145.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
084 Disponibilités | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
110 Total général Actif | 69 552.00 | 3 154.00 | 66 398.00 | 69 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 639.00 | | | 639.00 |
242 Autres charges externes. | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | | | 29.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
252 Charges sociales | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
262 Autres charges | 925.00 | | | 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 257.00 | | | -11 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 069.00 | | | -11 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 145.00 | | | 50 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |