| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 789.00 | 90 718.00 | 17 071.00 | 107 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 129.00 | 1 010 742.00 | 258 387.00 | 1 269 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 917.00 | 1 101 460.00 | 285 458.00 | 1 386 917.00 |
BT Marchandises | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 755.00 | 4 968.00 | 452 786.00 | 457 755.00 |
BZ Autres créances | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 717.00 | 4 968.00 | 757 748.00 | 762 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 634.00 | 1 106 428.00 | 1 043 206.00 | 2 149 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 300 285.00 | 299 548.00 | | 300 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 512.00 | 130 737.00 | | 75 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 422 720.00 | 479 708.00 | | 422 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 129.00 | 23 560.00 | | 213 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463.00 | 64 264.00 | | 31 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 330.00 | 121 964.00 | | 160 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 565.00 | 212 674.00 | | 215 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 486.00 | 452 410.00 | | 620 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 206.00 | 932 118.00 | | 1 043 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 868.00 | 437 578.00 | | 520 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 443.00 | | 94 443.00 | 94 443.00 |
FG Production vendue services | 1 561 502.00 | 1 380.00 | 1 562 882.00 | 1 561 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 944.00 | 1 380.00 | 1 657 324.00 | 1 655 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 701.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 184.00 | 65 415.00 | | 76 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 2 500.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 510.00 | 2 500.00 | | 36 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 966.00 | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 297.00 | 5 398.00 | | 8 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 825.00 | 6 364.00 | | 10 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 685.00 | -3 864.00 | | 25 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | 50 870.00 | | 18 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 693.00 | 1 676 354.00 | | 1 770 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 181.00 | 1 545 617.00 | | 1 695 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 512.00 | 130 737.00 | | 75 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 774.00 | | 99 617.00 | 1 326 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 474.00 | 1 386 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 474.00 | 1 376 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 774.00 | | 89 617.00 | 1 323 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 10 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 936.00 | 97 701.00 | 31 177.00 | 1 034 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 936.00 | 97 701.00 | 31 177.00 | 1 034 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 330.00 | 160 330.00 | | 160 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 101.00 | 88 101.00 | | 88 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 253.00 | | | 448 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 341.00 | 45 722.00 | 99 619.00 | 145 341.00 |
VI Groupe et associés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 151.00 | | | 43 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 982.00 | 520 982.00 | | 520 982.00 |
VW T.V.A. | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 487.00 | 520 868.00 | 99 619.00 | 620 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 220.00 | 14 823.00 | | 14 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 979.00 | 7 572.00 | | 8 979.00 |
ST Autres comptes | 601 897.00 | 543 078.00 | | 601 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 841.00 | 53 841.00 | | 83 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 274.00 | 18 947.00 | | 51 274.00 |
YT Sous‐traitance | 93 275.00 | 197 256.00 | | 93 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 354.00 | 115 491.00 | | 171 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 764.00 | 2 756.00 | | 3 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 984.00 | 17 579.00 | | 17 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 099.00 | 330 952.00 | | 342 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 380.00 | 155 046.00 | | 154 380.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 345.00 | 917 238.00 | | 959 345.00 |