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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
AH Fonds commercial | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
AN Terrains | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 777.00 | 459 462.00 | 17 315.00 | 476 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 767.00 | 282 969.00 | 29 798.00 | 312 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 987.00 | 765 756.00 | 277 232.00 | 1 042 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 435.00 | | 232 435.00 | 232 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 806.00 | | 267 806.00 | 267 806.00 |
BT Marchandises | 236 788.00 | | 236 788.00 | 236 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 581.00 | 73.00 | 39 508.00 | 39 581.00 |
BZ Autres créances | 139 292.00 | 95 031.00 | 44 262.00 | 139 292.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 398.00 | 95 104.00 | 828 294.00 | 923 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 385.00 | 860 859.00 | 1 105 525.00 | 1 966 385.00 |
CU Autres participations | 153 327.00 | | 153 327.00 | 153 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 547.00 | 432 635.00 | | 439 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 267.00 | 33 552.00 | | 6 267.00 |
DL TOTAL (I) | 698 814.00 | 719 187.00 | | 698 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 672.00 | 119 349.00 | | 134 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 748.00 | 37 159.00 | | 27 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 234.00 | 94 660.00 | | 110 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 225.00 | 132 504.00 | | 133 225.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 2 248.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 712.00 | 385 919.00 | | 406 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 525.00 | 1 105 106.00 | | 1 105 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 837.00 | 342 523.00 | | 382 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 276.00 | 50 000.00 | | 91 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 039.00 | 4 383.00 | 333 422.00 | 329 039.00 |
FD Production vendue biens | 836 486.00 | 51 240.00 | 887 726.00 | 836 486.00 |
FG Production vendue services | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 179.00 | 55 623.00 | 1 248 802.00 | 1 193 179.00 |
FM Production stockée | | | 28 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 898.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | 26 419.00 | | 8 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 028.00 | 23 936.00 | | 18 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 441.00 | -23 090.00 | | -26 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 898.00 | 1 436 459.00 | | 1 286 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 630.00 | 1 402 907.00 | | 1 280 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 267.00 | 33 552.00 | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 548.00 | | 1 439.00 | 1 041 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 715.00 | | 1 400.00 | 794 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 288.00 | | 39.00 | 153 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 858.00 | 16 898.00 | | 748 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 533.00 | 16 898.00 | | 725 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | | 794.00 | 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 898.00 | | 794.00 | 95 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 898.00 | | 794.00 | 95 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 234.00 | 110 234.00 | | 110 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 396.00 | 19 521.00 | 23 875.00 | 43 396.00 |
VI Groupe et associés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 821.00 | 180 821.00 | | 180 821.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 712.00 | 382 837.00 | 23 875.00 | 406 712.00 |