| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 20 470.00 | 19 705.00 | 765.00 | 20 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 643.00 | 242 998.00 | 200 644.00 | 443 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 226.00 | 324 260.00 | 239 966.00 | 564 226.00 |
BT Marchandises | 285 046.00 | | 285 046.00 | 285 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 697.00 | 59 075.00 | 591 622.00 | 650 697.00 |
BZ Autres créances | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 455.00 | | 148 455.00 | 148 455.00 |
CF Disponibilités | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 376.00 | 59 075.00 | 1 136 300.00 | 1 195 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 603.00 | 383 336.00 | 1 376 267.00 | 1 759 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 403.00 | 7 622.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 762.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 498 760.00 | 582 161.00 | | 498 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 378.00 | 11 257.00 | | 42 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 090.00 | | |
DL TOTAL (I) | 548 182.00 | 602 894.00 | | 548 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 204.00 | 188 217.00 | | 147 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 931.00 | 415 517.00 | | 441 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 424.00 | 77 666.00 | | 86 424.00 |
EA Autres dettes | 152 524.00 | 16 532.00 | | 152 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 084.00 | 736 636.00 | | 828 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 267.00 | 1 339 530.00 | | 1 376 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 506.00 | 589 463.00 | | 719 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 813.00 | | 2 613 813.00 | 2 613 813.00 |
FG Production vendue services | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 947.00 | | 2 693 947.00 | 2 693 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 1 401.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 1 401.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | 1 251.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 512.00 | 2 348 064.00 | | 2 717 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 134.00 | 2 336 807.00 | | 2 675 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 378.00 | 11 257.00 | | 42 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 452.00 | | 775.00 | 563 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 297.00 | | 775.00 | 542 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 706.00 | 46 555.00 | | 277 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 051.00 | 46 555.00 | | 276 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 976.00 | 21 283.00 | 1 184.00 | 38 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 976.00 | 21 283.00 | 1 184.00 | 38 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 976.00 | 21 283.00 | 1 184.00 | 38 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 283.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 931.00 | 441 931.00 | | 441 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 524.00 | 152 524.00 | | 152 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 448 503.00 | | | 448 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
VB T. V. A. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 173.00 | 38 594.00 | 87 887.00 | 147 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 823.00 | 679 323.00 | 19 500.00 | 698 823.00 |
VW T.V.A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 085.00 | 719 506.00 | 87 887.00 | 828 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |