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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 359.00 | 30 196.00 | 1 164.00 | 31 359.00 |
AN Terrains | 227 596.00 | 160 230.00 | 67 366.00 | 227 596.00 |
AP Constructions | 1 906 452.00 | 1 456 018.00 | 450 435.00 | 1 906 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 963.00 | 995 462.00 | 101 501.00 | 1 096 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 646.00 | 124 841.00 | 24 805.00 | 149 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 966.00 | | 77 966.00 | 77 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 004.00 | 2 766 746.00 | 735 258.00 | 3 502 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 855.00 | 55 498.00 | 551 357.00 | 606 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 509.00 | 18 777.00 | 1 119 732.00 | 1 138 509.00 |
BZ Autres créances | 246 389.00 | | 246 389.00 | 246 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 725 631.00 | | 725 631.00 | 725 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 969.00 | 74 275.00 | 3 647 694.00 | 3 721 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 974.00 | 2 841 021.00 | 4 382 953.00 | 7 223 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 549.00 | 955 662.00 | | 1 403 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 994.00 | 647 887.00 | | 385 994.00 |
DK Provisions réglementées | 33 889.00 | 34 253.00 | | 33 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 432.00 | 2 737 802.00 | | 2 923 432.00 |
DP Provisions pour risques | 353 180.00 | | | 353 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 47 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 180.00 | 47 000.00 | | 378 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 481.00 | 273 767.00 | | 204 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 189.00 | 8 640.00 | | 18 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 999.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 670.00 | 569 017.00 | | 529 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 472.00 | 245 629.00 | | 327 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 341.00 | 1 098 052.00 | | 1 081 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 953.00 | 3 882 854.00 | | 4 382 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 873.00 | 945 309.00 | | 1 012 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 055 930.00 | 1 237 645.00 | 5 293 575.00 | 4 055 930.00 |
FG Production vendue services | 359 637.00 | 14 167.00 | 373 804.00 | 359 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 567.00 | 1 251 812.00 | 5 667 379.00 | 4 415 567.00 |
FM Production stockée | | | -350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 21 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 997.00 | 1 000.00 | | 2 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 370.00 | 1 992.00 | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 997.00 | 2 992.00 | | 30 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 591.00 | 5 156.00 | | 347 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 591.00 | 5 156.00 | | 347 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 594.00 | -2 164.00 | | -316 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 550.00 | 182 755.00 | | 244 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 732.00 | 5 707 881.00 | | 5 806 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 737.00 | 5 059 994.00 | | 5 420 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 994.00 | 647 887.00 | | 385 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 037.00 | | 133 744.00 | 3 391 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 777.00 | 3 502 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 777.00 | 3 458 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 058.00 | | 124 342.00 | 3 357 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 9 402.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 540.00 | 149 983.00 | 22 777.00 | 2 639 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 570.00 | 1 626.00 | | 28 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 971.00 | 148 358.00 | 22 777.00 | 2 610 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 253.00 | 3 006.00 | 3 370.00 | 34 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 353 180.00 | 22 000.00 | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 586.00 | 55 498.00 | 50 586.00 | 50 586.00 |
6T Sur comptes clients | 36 220.00 | 1 521.00 | 18 964.00 | 36 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 806.00 | 57 019.00 | 69 550.00 | 86 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 059.00 | 413 205.00 | 94 920.00 | 168 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 614.00 | 91 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 591.00 | 3 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 670.00 | 529 670.00 | | 529 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 263.00 | | | 1 113 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VB T. V. A. | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 261.00 | 137 322.00 | 66 939.00 | 204 261.00 |
VI Groupe et associés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 170.00 | 1 402 170.00 | 11 000.00 | 1 413 170.00 |
VW T.V.A. | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 812.00 | 1 012 873.00 | 66 939.00 | 1 079 812.00 |