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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 291.00 | 246 610.00 | 97 681.00 | 344 291.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 011.00 | 625 065.00 | 939 945.00 | 1 565 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 093.00 | | 265 093.00 | 265 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 433.00 | | 101 433.00 | 101 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 547.00 | 883 245.00 | 2 572 302.00 | 3 455 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
BT Marchandises | 2 495 621.00 | 356 128.00 | 2 139 493.00 | 2 495 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 969.00 | | 165 969.00 | 165 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 433.00 | | 2 138 433.00 | 2 138 433.00 |
BZ Autres créances | 2 216 933.00 | 128 783.00 | 2 088 150.00 | 2 216 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
CF Disponibilités | 4 601 139.00 | | 4 601 139.00 | 4 601 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 974.00 | | 74 974.00 | 74 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 344 783.00 | 484 911.00 | 11 859 872.00 | 12 344 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 800 330.00 | 1 368 156.00 | 14 432 174.00 | 15 800 330.00 |
CU Autres participations | 1 059 812.00 | 6 000.00 | 1 053 812.00 | 1 059 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 10 855 489.00 | 1 378 722.00 | | 10 855 489.00 |
DH Report à nouveau | | 8 564 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 769.00 | 911 987.00 | | 714 769.00 |
DL TOTAL (I) | 12 131 258.00 | 11 416 489.00 | | 12 131 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 090.00 | 395 334.00 | | 296 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 255.00 | 880 344.00 | | 751 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 399.00 | 388 510.00 | | 495 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 531.00 | 574 725.00 | | 352 531.00 |
EA Autres dettes | 405 643.00 | 300 110.00 | | 405 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 916.00 | 2 539 025.00 | | 2 300 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 432 174.00 | 13 955 514.00 | | 14 432 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 889 783.00 | 1 086 257.00 | 10 976 039.00 | 9 889 783.00 |
FD Production vendue biens | 41 924.00 | 200.00 | 42 124.00 | 41 924.00 |
FG Production vendue services | 2 188 000.00 | 36 000.00 | 2 224 000.00 | 2 188 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 119 706.00 | 1 122 457.00 | 13 242 163.00 | 12 119 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 491 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 807 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 144.00 | 12 234.00 | | 144 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 474.00 | 3 779.00 | | 27 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 619.00 | 16 013.00 | | 171 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 34 907.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 462.00 | 2 549.00 | | 20 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 771.00 | 37 456.00 | | 20 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 847.00 | -21 443.00 | | 150 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 431.00 | 226 543.00 | | 99 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 171 841.00 | 15 014 442.00 | | 14 171 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 457 072.00 | 14 102 455.00 | | 13 457 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 769.00 | 911 987.00 | | 714 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 574.00 | | 392 455.00 | 3 200 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 887.00 | 1 426 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 482.00 | 3 455 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 595.00 | 1 570 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 927.00 | | 16 701.00 | 441 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 934.00 | | 45 242.00 | 1 561 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 714.00 | | 330 511.00 | 1 196 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 988.00 | 184 390.00 | 16 133.00 | 708 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 068.00 | 82 542.00 | | 164 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 920.00 | 101 848.00 | 16 133.00 | 544 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 286.00 | 356 128.00 | 195 286.00 | 195 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 128 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 286.00 | 490 912.00 | 195 286.00 | 195 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 286.00 | 490 912.00 | 195 286.00 | 195 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 128.00 | 195 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 844.00 | 130 844.00 | | 130 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 399.00 | 495 399.00 | | 495 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 643.00 | 405 643.00 | | 405 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 093.00 | 90 063.00 | | 265 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 433.00 | | | 2 138 433.00 |
VB T. V. A. | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 666.00 | | | 1 743 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 548.00 | 100 070.00 | 194 478.00 | 294 548.00 |
VI Groupe et associés | 620 411.00 | 620 411.00 | | 620 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 545.00 | | | 173 545.00 |
VP Divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 718.00 | | | 169 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 866.00 | 3 216 365.00 | 1 580 501.00 | 4 796 866.00 |
VW T.V.A. | 158 002.00 | 158 002.00 | | 158 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 916.00 | 2 106 438.00 | 194 478.00 | 2 300 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |