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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 379.00 | 24 636.00 | 2 743.00 | 27 379.00 |
AP Constructions | 684 466.00 | 377 562.00 | 306 904.00 | 684 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 932.00 | 567 634.00 | 118 298.00 | 685 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 057.00 | 275 851.00 | 168 206.00 | 444 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 454.00 | 1 245 683.00 | 602 772.00 | 1 848 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 973.00 | 5 778.00 | 245 196.00 | 250 973.00 |
BN En cours de production de biens | 113 346.00 | | 113 346.00 | 113 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 486.00 | | 214 486.00 | 214 486.00 |
BT Marchandises | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 352.00 | 7 765.00 | 636 588.00 | 644 352.00 |
BZ Autres créances | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 219 688.00 | | 3 219 688.00 | 3 219 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 476.00 | 19 640.00 | 4 619 835.00 | 4 639 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 930.00 | 1 265 323.00 | 5 222 607.00 | 6 487 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 3 407 685.00 | 3 261 340.00 | | 3 407 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 930.00 | 320 585.00 | | 276 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 945 975.00 | 3 843 285.00 | | 3 945 975.00 |
DP Provisions pour risques | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 360.00 | 17 170.00 | | 302 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 479.00 | 227 378.00 | | 314 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 058.00 | 620 315.00 | | 593 058.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 744.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 002.00 | 865 606.00 | | 1 211 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 607.00 | 4 774 522.00 | | 5 222 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
FD Production vendue biens | 3 717 593.00 | | 3 717 593.00 | 3 717 593.00 |
FG Production vendue services | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 127.00 | | 3 798 127.00 | 3 798 127.00 |
FM Production stockée | | | -26 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 991.00 | 25 900.00 | | 56 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 786.00 | 30 300.00 | | 67 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 162.00 | 21 645.00 | | 5 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | 25 145.00 | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 253.00 | 5 155.00 | | 57 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 130.00 | 110 828.00 | | 103 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 977.00 | 4 203 091.00 | | 3 900 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 047.00 | 3 882 506.00 | | 3 624 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 930.00 | 320 585.00 | | 276 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 902.00 | | 93 590.00 | 1 783 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 27 538.00 | 1 848 454.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 27 538.00 | 1 821 075.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 989.00 | | 3 390.00 | 23 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 914.00 | | 90 200.00 | 1 759 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 332.00 | 168 726.00 | 22 376.00 | 1 099 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 322.00 | 5 314.00 | | 19 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 010.00 | 163 412.00 | 22 376.00 | 1 080 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 | 11 876.00 |
6T Sur comptes clients | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 793.00 | 11 876.00 | 12 028.00 | 19 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 423.00 | 11 876.00 | 12 028.00 | 85 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 876.00 | 11 876.00 | |
UG ‐ Financières | | | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 479.00 | 314 479.00 | | 314 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 585.00 | 177 585.00 | | 177 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 037.00 | 204 037.00 | | 204 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 635 066.00 | | | 635 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 220.00 | 810 934.00 | 9 286.00 | 820 220.00 |
VW T.V.A. | 176 104.00 | 176 104.00 | | 176 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 641.00 | 908 641.00 | | 908 641.00 |