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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 155.00 | 32 214.00 | 3 941.00 | 36 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 610.00 | | 442 610.00 | 442 610.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 922.00 | 104 257.00 | 3 665.00 | 107 922.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 220.00 | 200 193.00 | 528 026.00 | 728 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 061.00 | 67 598.00 | 445 464.00 | 513 061.00 |
BZ Autres créances | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 123 198.00 | | 123 198.00 | 123 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 479.00 | 67 598.00 | 705 881.00 | 773 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 698.00 | 267 791.00 | 1 233 907.00 | 1 501 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 116.00 | | | 117 116.00 |
CU Autres participations | 120 977.00 | 48 477.00 | 72 500.00 | 120 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 634 756.00 | 588 319.00 | | 634 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 777.00 | 56 438.00 | | 67 777.00 |
DL TOTAL (I) | 812 534.00 | 754 756.00 | | 812 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052.00 | 64 911.00 | | 5 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 94.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 650.00 | 39 089.00 | | 33 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 978.00 | 200 347.00 | | 222 978.00 |
EA Autres dettes | 30 044.00 | 26 949.00 | | 30 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 300.00 | 100 800.00 | | 114 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 129.00 | 432 190.00 | | 406 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 907.00 | 1 202 191.00 | | 1 233 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 129.00 | 429 163.00 | | 406 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 019.00 | 1 590.00 | | 2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 860.00 | | 12 914.00 | 721 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 728 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 623.00 | 478 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 932.00 | 123 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 134.00 | | 7 254.00 | 474 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 439.00 | | 660.00 | 126 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 287.00 | | 5 000.00 | 121 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 090.00 | 7 558.00 | 3 932.00 | 148 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 524.00 | 690.00 | | 31 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 566.00 | 6 868.00 | 3 932.00 | 116 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 83 183.00 | 8 010.00 | 23 595.00 | 83 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 660.00 | 8 010.00 | 23 595.00 | 131 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 905.00 | 8 010.00 | 23 595.00 | 146 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 010.00 | 23 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 395 946.00 | | | 395 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 116.00 | | | 117 116.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 590.00 | 433 475.00 | 117 116.00 | 550 590.00 |
VW T.V.A. | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 129.00 | 406 129.00 | | 406 129.00 |