| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 973.00 | 477 081.00 | 181 892.00 | 658 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
AN Terrains | 141 506.00 | | 141 506.00 | 141 506.00 |
AP Constructions | 1 187 638.00 | 603 705.00 | 583 933.00 | 1 187 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 782.00 | 280 581.00 | 120 201.00 | 400 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 306.00 | 203 689.00 | 314 617.00 | 518 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 919 862.00 | 1 688 639.00 | 8 231 223.00 | 9 919 862.00 |
BT Marchandises | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 100.00 | 18 635.00 | 1 034 465.00 | 1 053 100.00 |
BZ Autres créances | 196 535.00 | 96 000.00 | 100 535.00 | 196 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 721.00 | 1 979.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 1 647 012.00 | | 1 647 012.00 | 1 647 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 353.00 | 115 356.00 | 2 855 997.00 | 2 971 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 891 215.00 | 1 803 995.00 | 11 087 220.00 | 12 891 215.00 |
CU Autres participations | 6 847 018.00 | 40 000.00 | 6 807 018.00 | 6 847 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 951 640.00 | | | 2 951 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
DG Autres réserves | 3 890 815.00 | | | 3 890 815.00 |
DH Report à nouveau | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 342.00 | | | 1 390 342.00 |
DL TOTAL (I) | 8 423 287.00 | | | 8 423 287.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 705.00 | | | 1 381 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 781.00 | | | 180 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 703.00 | | | 987 703.00 |
EA Autres dettes | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 933.00 | | | 2 613 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 220.00 | | | 11 087 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 683.00 | | | 1 657 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 111 573.00 | | 3 111 573.00 | 3 111 573.00 |
FG Production vendue services | 1 678 743.00 | | 1 678 743.00 | 1 678 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 790 316.00 | | 4 790 316.00 | 4 790 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 785.00 | |
GE Autres charges | | | 23 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 962 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 237.00 | | | 566 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 504.00 | | | 5 038 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 162.00 | | | 3 648 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 342.00 | | | 1 390 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 657 282.00 | | 66 928.00 | 9 657 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 9 919 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 1 780 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 023.00 | | 27 065.00 | 661 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 655.00 | | 39 527.00 | 1 742 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243 420.00 | | 336.00 | 7 243 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 669.00 | 103 953.00 | 1 672.00 | 1 342 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 905.00 | 42 992.00 | | 456 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 580.00 | 60 961.00 | 1 672.00 | 875 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 874.00 | 17 785.00 | 21 024.00 | 21 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 092.00 | | 12 371.00 | 109 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 694.00 | 82 746.00 | 33 395.00 | 309 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 694.00 | 82 746.00 | 33 395.00 | 359 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 785.00 | 33 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 781.00 | 180 781.00 | | 180 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 106.00 | 386 106.00 | | 386 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 644.00 | 280 644.00 | | 280 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 306.00 | | | 518 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 116.00 | | | 44 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 124.00 | | | 1 031 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VB T. V. A. | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 250.00 | 425 000.00 | 956 250.00 | 1 381 250.00 |
VI Groupe et associés | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 232.00 | 1 281 810.00 | 562 422.00 | 1 844 232.00 |
VW T.V.A. | 250 620.00 | 250 620.00 | | 250 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 933.00 | 1 657 683.00 | 956 250.00 | 2 613 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |