| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 8 983.00 | 2 572.00 | 11 555.00 |
AH Fonds commercial | 487 839.00 | | 487 839.00 | 487 839.00 |
AP Constructions | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 013.00 | 53 927.00 | 23 086.00 | 77 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 472.00 | 127 246.00 | 541 226.00 | 668 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CF Disponibilités | 799 933.00 | | 799 933.00 | 799 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 152.00 | | 878 152.00 | 878 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 624.00 | 127 246.00 | 1 419 378.00 | 1 546 624.00 |
CU Autres participations | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
DH Report à nouveau | 137 768.00 | 118 214.00 | | 137 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 404.00 | 19 554.00 | | 108 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158.00 | 237.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 538 205.00 | 307 257.00 | | 538 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 892.00 | 23 948.00 | | 10 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 164.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 15 665.00 | | 31 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 475.00 | 71 518.00 | | 70 475.00 |
EA Autres dettes | 768 733.00 | 564 030.00 | | 768 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 173.00 | 774 182.00 | | 881 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 378.00 | 1 081 439.00 | | 1 419 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 173.00 | | | 881 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 797 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | 475.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 475.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899.00 | 9 693.00 | | 7 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 899.00 | 9 693.00 | | 7 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 111.00 | -9 218.00 | | -7 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 414.00 | 4 996.00 | | 31 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 072.00 | 522 012.00 | | 804 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 667.00 | 502 458.00 | | 695 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 404.00 | 19 554.00 | | 108 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 480.00 | | 144 431.00 | 575 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 438.00 | 668 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 925.00 | 499 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 513.00 | 144 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 219.00 | | 113 100.00 | 402 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 584.00 | | 26 974.00 | 152 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 676.00 | | 4 357.00 | 20 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 661.00 | 12 023.00 | 51 438.00 | 166 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 943.00 | 965.00 | 15 925.00 | 23 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 718.00 | 11 057.00 | 35 513.00 | 142 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 733.00 | 768 733.00 | | 768 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 217.00 | 77 879.00 | 5 338.00 | 83 217.00 |
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 173.00 | 881 173.00 | | 881 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |