| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 16 451.00 | 1 391.00 | 17 842.00 |
AH Fonds commercial | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 562.00 | 43 144.00 | 42 418.00 | 85 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 939.00 | 59 595.00 | 109 343.00 | 168 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 238.00 | 4 059.00 | 134 179.00 | 138 238.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 461 316.00 | | 461 316.00 | 461 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 429.00 | 4 059.00 | 611 370.00 | 615 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 368.00 | 63 654.00 | 720 714.00 | 784 368.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 390.00 | 82 818.00 | | 86 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 229.00 | 63 572.00 | | 101 229.00 |
DL TOTAL (I) | 242 618.00 | 201 390.00 | | 242 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 743.00 | 48 644.00 | | 34 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 519.00 | 5 802.00 | | 15 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 20 899.00 | | 33 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 162.00 | 121 186.00 | | 147 162.00 |
EA Autres dettes | 25 198.00 | 18 709.00 | | 25 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 500.00 | 168 500.00 | | 221 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 096.00 | 383 739.00 | | 478 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 714.00 | 585 129.00 | | 720 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 565.00 | 349 054.00 | | 457 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 796.00 | | 1 082 796.00 | 1 082 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 796.00 | | 1 082 796.00 | 1 082 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | 279.00 | | 6 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 965.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 643.00 | 3 016.00 | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 452.00 | 9 544.00 | | 24 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 319.00 | 929 418.00 | | 1 104 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 091.00 | 865 846.00 | | 1 003 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 229.00 | 63 572.00 | | 101 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 610.00 | | 10 329.00 | 158 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 640.00 | | 825.00 | 79 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 059.00 | | 9 504.00 | 76 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 591.00 | 10 004.00 | | 49 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 196.00 | 1 255.00 | | 15 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 395.00 | 8 749.00 | | 34 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 862.00 | 2 900.00 | 8 703.00 | 9 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 862.00 | 2 900.00 | 8 703.00 | 9 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 862.00 | 2 900.00 | 8 703.00 | 9 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 8 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 685.00 | 14 155.00 | 20 531.00 | 34 685.00 |
VI Groupe et associés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VP Divers | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 335.00 | 153 773.00 | 2 562.00 | 156 335.00 |
VW T.V.A. | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 096.00 | 457 565.00 | 20 531.00 | 478 096.00 |