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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AH Fonds commercial | 178 429.00 | | 178 429.00 | 178 429.00 |
AP Constructions | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 670.00 | 102 211.00 | 39 459.00 | 141 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 389.00 | 138 501.00 | 221 888.00 | 360 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BN En cours de production de biens | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 269.00 | 18 473.00 | 182 797.00 | 201 269.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 404.00 | 18 473.00 | 331 931.00 | 350 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 793.00 | 156 974.00 | 553 820.00 | 710 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 173 892.00 | | | 173 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 177.00 | | | 232 177.00 |
EA Autres dettes | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 928.00 | | | 379 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 820.00 | | | 553 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 048.00 | | | 365 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 437.00 | | 699 437.00 | 699 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 437.00 | | 699 437.00 | 699 437.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 473.00 | |
GE Autres charges | | | 12 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 657.00 | | | -18 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 207.00 | | | 705 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 948.00 | | | 704 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259.00 | | | 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 189.00 | | 16 200.00 | 344 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 535.00 | | 16 200.00 | 147 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 343.00 | 10 158.00 | | 128 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 681.00 | 544.00 | | 13 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 662.00 | 9 613.00 | | 114 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 905.00 | 18 473.00 | 12 905.00 | 12 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 905.00 | 18 473.00 | 12 905.00 | 12 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 905.00 | 18 473.00 | 12 905.00 | 12 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 473.00 | 12 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 211.00 | | | 186 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 584.00 | 23 704.00 | 14 880.00 | 38 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VP Divers | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 054.00 | 233 995.00 | 15 059.00 | 249 054.00 |
VW T.V.A. | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 928.00 | 365 048.00 | 14 880.00 | 379 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 547.00 | | | 140 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 122.00 | | | 283 122.00 |