| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 884.00 | 337 217.00 | 105 667.00 | 442 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 061.00 | 23 308.00 | 11 753.00 | 35 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 975.00 | 378 841.00 | 159 134.00 | 537 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 241.00 | | 304 241.00 | 304 241.00 |
BN En cours de production de biens | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 611.00 | 8 698.00 | 208 913.00 | 217 611.00 |
BZ Autres créances | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
CF Disponibilités | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 566.00 | 8 698.00 | 723 869.00 | 732 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 541.00 | 387 539.00 | 883 002.00 | 1 270 541.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 385 540.00 | | | 385 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 453 283.00 | | | 453 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 117.00 | | | 238 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 719.00 | | | 429 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 002.00 | | | 883 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 561.00 | | | 414 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 568 304.00 | | 1 568 304.00 | 1 568 304.00 |
FG Production vendue services | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 821.00 | | 1 578 821.00 | 1 578 821.00 |
FM Production stockée | | | -37 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 092.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 549.00 | | | -3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 496.00 | | | 1 564 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 676.00 | | | 1 538 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 505.00 | | 71 475.00 | 467 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005.00 | 537 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 477 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 245.00 | | 54 704.00 | 424 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 944.00 | | -2 087.00 | 24 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 749.00 | 28 092.00 | | 350 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 432.00 | 28 092.00 | | 332 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 198.00 | | 3 500.00 | 12 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 117.00 | 238 117.00 | | 238 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
UX Autres créances clients | 207 204.00 | | | 207 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VB T. V. A. | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 836.00 | 22 677.00 | 15 159.00 | 37 836.00 |
VI Groupe et associés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 064.00 | 294 209.00 | 22 856.00 | 317 064.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 719.00 | 414 561.00 | 15 159.00 | 429 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
ST Autres comptes | 249 742.00 | | | 249 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 795.00 | | | 167 795.00 |
YT Sous‐traitance | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 090.00 | | | 293 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 125.00 | | | 312 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 497.00 | | | 725 497.00 |