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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 3 228.00 | 2 581.00 | 5 809.00 |
AP Constructions | 75 166.00 | 66 217.00 | 8 949.00 | 75 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 587.00 | 1 633 476.00 | 363 111.00 | 1 996 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 24 032.00 | 384.00 | 24 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 428.00 | 1 726 953.00 | 383 475.00 | 2 110 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 295.00 | 15 163.00 | 1 031 132.00 | 1 046 295.00 |
BZ Autres créances | 107 071.00 | | 107 071.00 | 107 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 530.00 | | 956 530.00 | 956 530.00 |
CF Disponibilités | 958 861.00 | | 958 861.00 | 958 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 915.00 | 15 163.00 | 3 098 752.00 | 3 113 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 343.00 | 1 742 116.00 | 3 482 227.00 | 5 224 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 178.00 | 1 255 480.00 | | 1 310 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 989.00 | 104 698.00 | | 144 989.00 |
DK Provisions réglementées | 3 265.00 | 66 368.00 | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 432.00 | 1 470 546.00 | | 1 502 432.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 8 500.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 33 500.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 519.00 | 420 625.00 | | 267 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 879.00 | 266 999.00 | | 321 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 488.00 | 731 966.00 | | 1 201 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 844.00 | 60 193.00 | | 95 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
EA Autres dettes | 52 441.00 | 42 124.00 | | 52 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 795.00 | 1 521 907.00 | | 1 947 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 227.00 | 3 025 954.00 | | 3 482 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 070.00 | 1 283 114.00 | | 1 790 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 587.00 | | 94 325.00 | 2 020 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 484.00 | 2 110 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 5 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 2 098 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 809.00 | | 1.00 | 5 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 178.00 | | 88 924.00 | 2 011 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 5 400.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 693.00 | 231 743.00 | 1 483.00 | 1 496 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 1 453.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 918.00 | 230 290.00 | 1 483.00 | 1 494 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 368.00 | 2 493.00 | 65 596.00 | 66 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 32 000.00 | 33 500.00 | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 206.00 | 957.00 | | 14 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 206.00 | 957.00 | | 14 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 074.00 | 35 450.00 | 99 096.00 | 114 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 493.00 | 99 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 488.00 | 1 201 488.00 | | 1 201 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 175.00 | | | 1 027 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VB T. V. A. | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 478.00 | 109 753.00 | 157 725.00 | 267 478.00 |
VI Groupe et associés | 321 879.00 | 321 879.00 | | 321 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 249.00 | | | 183 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 790.00 | 1 138 671.00 | 25 119.00 | 1 163 790.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 795.00 | 1 790 070.00 | 157 725.00 | 1 947 795.00 |