| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 6 996.00 | 258.00 | 7 254.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 780.00 | | 1 071 780.00 | 1 071 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 052.00 | 43 634.00 | 6 417.00 | 50 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 862.00 | 737 754.00 | 389 108.00 | 1 126 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 711.00 | 788 385.00 | 1 480 326.00 | 2 268 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 1 300 499.00 | | 1 300 499.00 | 1 300 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CF Disponibilités | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 281.00 | | 1 418 281.00 | 1 418 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 992.00 | 788 385.00 | 2 898 607.00 | 3 686 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 140.00 | 165 140.00 | | 165 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
DH Report à nouveau | 836 982.00 | 832 179.00 | | 836 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 354.00 | 4 803.00 | | -8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 907.00 | 1 076 262.00 | | 1 067 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 490.00 | 619 216.00 | | 582 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 900.00 | 953 724.00 | | 928 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 418.00 | 178 459.00 | | 178 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 868.00 | 102 079.00 | | 106 868.00 |
EA Autres dettes | 34 021.00 | 33 164.00 | | 34 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 699.00 | 1 886 645.00 | | 1 830 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 607.00 | 2 962 907.00 | | 2 898 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 590.00 | 1 497 242.00 | | 1 546 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 695.00 | 96 950.00 | | 191 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 580.00 | | 11 355.00 | 2 258 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 2 268 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 1 176 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 734.00 | | 300.00 | 1 078 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 282.00 | | 8 856.00 | 1 169 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 562.00 | | 2 199.00 | 10 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 389.00 | 80 220.00 | 1 224.00 | 709 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 41.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 435.00 | 80 178.00 | 1 224.00 | 702 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 418.00 | 178 418.00 | | 178 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 490.00 | 298 381.00 | 284 108.00 | 582 490.00 |
VI Groupe et associés | 928 900.00 | 928 900.00 | | 928 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 938.00 | | | 131 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 737.00 | 100 975.00 | 12 762.00 | 113 737.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 699.00 | 1 546 590.00 | 284 108.00 | 1 830 699.00 |