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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AN Terrains | 25 885.00 | 7 981.00 | 17 903.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 777.00 | 616 305.00 | 43 471.00 | 659 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 483.00 | 1 164 767.00 | 410 716.00 | 1 575 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 267.00 | 1 885 941.00 | 510 325.00 | 2 396 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BP En cours de production de services | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 084.00 | | 509 084.00 | 509 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
BZ Autres créances | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 493.00 | | 719 493.00 | 719 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 761.00 | 1 885 941.00 | 1 229 819.00 | 3 115 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 879.00 | | | 163 879.00 |
DH Report à nouveau | -187 929.00 | | | -187 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 222.00 | | | -56 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
DL TOTAL (I) | -7 140.00 | | | -7 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 994.00 | | | 309 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 810.00 | | | 318 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 383.00 | | | 264 383.00 |
EA Autres dettes | 343 752.00 | | | 343 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 960.00 | | | 1 236 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 819.00 | | | 1 229 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 870.00 | | | 999 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 863.00 | | 859 863.00 | 859 863.00 |
FG Production vendue services | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 483.00 | | 896 483.00 | 896 483.00 |
FM Production stockée | | | -37 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 459.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 262.00 | | | 916 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 484.00 | | | 972 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 222.00 | | | -56 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 276.00 | | | 2 375 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 396 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 356 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 419.00 | | | 2 335 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 482.00 | 101 460.00 | 1 885 942.00 | 1 784 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 859.00 | 101 460.00 | 1 884 318.00 | 1 782 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 811.00 | 318 811.00 | | 318 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 753.00 | 343 753.00 | | 343 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 366.00 | 51 276.00 | 186 904.00 | 288 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
VP Divers | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 383.00 | 264 383.00 | | 264 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 526.00 | 157 506.00 | 2 021.00 | 159 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 960.00 | 999 870.00 | 186 904.00 | 1 236 960.00 |