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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 103.00 | 856.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 651.00 | 78 795.00 | 76 856.00 | 155 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 015.00 | 349 037.00 | 13 978.00 | 363 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 258.00 | 429 936.00 | 92 322.00 | 522 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 058.00 | 2 047.00 | 111 011.00 | 113 058.00 |
BZ Autres créances | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CF Disponibilités | 226 161.00 | | 226 161.00 | 226 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 440.00 | 2 047.00 | 368 393.00 | 370 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 699.00 | 431 983.00 | 460 715.00 | 892 699.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 099.00 | | | 151 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
DL TOTAL (I) | 263 862.00 | | | 263 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 852.00 | | | 196 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 715.00 | | | 460 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 995.00 | | | 146 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 086.00 | | 748 086.00 | 748 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 086.00 | | 748 086.00 | 748 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 725.00 | | | 766 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 961.00 | | | 697 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 882.00 | | 5 518.00 | 524 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 142.00 | 522 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 908.00 | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 518 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | 970.00 | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 352.00 | | 4 548.00 | 520 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 860.00 | 22 634.00 | 7 559.00 | 414 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 113.00 | 1 908.00 | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 962.00 | 22 521.00 | 5 650.00 | 410 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | 1 797.00 | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | 1 797.00 | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 1 797.00 | | 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 842.00 | 13 985.00 | 49 857.00 | 63 842.00 |
VI Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VP Divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 903.00 | 144 279.00 | 623.00 | 144 903.00 |
VW T.V.A. | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 852.00 | 146 995.00 | 49 857.00 | 196 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
ST Autres comptes | 230 569.00 | | | 230 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
YT Sous‐traitance | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 828.00 | | | 106 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
ZE Dividendes | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 391.00 | | | 376 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |