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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 636.00 | 46 189.00 | 15 447.00 | 61 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 230.00 | 62 163.00 | 23 067.00 | 85 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
BF Prêts | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 599.00 | 108 352.00 | 113 247.00 | 221 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 843.00 | 4 799.00 | 257 044.00 | 261 843.00 |
BZ Autres créances | 95 530.00 | | 95 530.00 | 95 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 710.00 | 4 799.00 | 515 911.00 | 520 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 309.00 | 113 151.00 | 629 158.00 | 742 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 008.00 | 39 041.00 | | 40 008.00 |
DG Autres réserves | 108 154.00 | 94 406.00 | | 108 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 948.00 | 14 715.00 | | 6 948.00 |
DL TOTAL (I) | 395 111.00 | 388 163.00 | | 395 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 429.00 | 154 748.00 | | 80 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 384.00 | 138 540.00 | | 153 384.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 2.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 047.00 | 293 290.00 | | 234 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 158.00 | 681 453.00 | | 629 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 089 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 476.00 | 2 265.00 | | 27 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 476.00 | 2 340.00 | | 27 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 875.00 | 4 370.00 | | 24 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 875.00 | 4 445.00 | | 24 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -2 105.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 151.00 | 1 007 206.00 | | 1 124 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 203.00 | 992 491.00 | | 1 117 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 948.00 | 14 715.00 | | 6 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 746.00 | | 23 120.00 | 123 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 369.00 | 6.00 | 14 267.00 | 47 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 377.00 | | 8 853.00 | 76 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 130.00 | 13 222.00 | | 95 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 339.00 | 7 851.00 | | 38 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 791.00 | 5 371.00 | | 56 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UP Prêts | 32 861.00 | 4 520.00 | | 32 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 844.00 | | | 261 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VP Divers | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 945.00 | 362 054.00 | 75 891.00 | 437 945.00 |
VW T.V.A. | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 046.00 | 234 046.00 | | 234 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |