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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
AP Constructions | 425 750.00 | 214 340.00 | 211 409.00 | 425 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570 310.00 | 2 219 605.00 | 2 350 706.00 | 4 570 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703 091.00 | | 703 091.00 | 703 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 629.00 | 2 433 945.00 | 3 359 684.00 | 5 793 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 512.00 | | 2 291 512.00 | 2 291 512.00 |
BZ Autres créances | 628 722.00 | | 628 722.00 | 628 722.00 |
CF Disponibilités | 425 880.00 | | 425 880.00 | 425 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 744.00 | | 736 744.00 | 736 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 858.00 | | 4 082 858.00 | 4 082 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 876 487.00 | 2 433 945.00 | 7 442 542.00 | 9 876 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 344.00 | 8 000.00 | | 9 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -383 417.00 | -499 086.00 | | -383 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 718.00 | -308 867.00 | | -22 718.00 |
DK Provisions réglementées | 488 740.00 | 391 630.00 | | 488 740.00 |
DL TOTAL (I) | 92 748.00 | -407 523.00 | | 92 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520 396.00 | 5 085 975.00 | | 4 520 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 298.00 | 1 809 344.00 | | 1 932 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 042.00 | 255 687.00 | | 270 042.00 |
EA Autres dettes | 342 692.00 | | | 342 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 992.00 | 283 056.00 | | 283 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 349 794.00 | 7 434 061.00 | | 7 349 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 542.00 | 7 026 538.00 | | 7 442 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 754 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 754 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 754 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 109.00 | -97 109.00 | | -97 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | -138 304.00 | | 5 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 811 294.00 | 4 253 282.00 | | 4 811 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 834 012.00 | 4 562 149.00 | | 4 834 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 718.00 | -308 867.00 | | -22 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765 723.00 | | | 5 765 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 793 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 090 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 632.00 | | | 5 062 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 091.00 | | | 703 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 593.00 | 495 352.00 | | 1 938 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 593.00 | 495 352.00 | | 1 938 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391 630.00 | 97 109.00 | | 391 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 630.00 | 97 109.00 | | 391 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 739.00 | | | 228 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 298.00 | 1 932 298.00 | | 1 932 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 692.00 | 342 692.00 | | 342 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 992.00 | 283 992.00 | | 283 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703 091.00 | | | 703 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 512.00 | | | 2 291 512.00 |
VB T. V. A. | 244 033.00 | | | 244 033.00 |
VC Groupe et associés | 240 227.00 | | | 240 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 291 656.00 | 4 291 656.00 | | 4 291 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VP Divers | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 042.00 | 270 042.00 | | 270 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 930.00 | | | 122 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 744.00 | | | 736 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 360 069.00 | 3 656 978.00 | 703 091.00 | 4 360 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 349 794.00 | 7 121 055.00 | | 7 349 794.00 |