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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 844.00 | 95 606.00 | 14 238.00 | 109 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 027.00 | 72 260.00 | 13 767.00 | 86 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 871.00 | 167 866.00 | 28 005.00 | 195 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 755.00 | | 226 755.00 | 226 755.00 |
BT Marchandises | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
BZ Autres créances | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 724.00 | | 398 724.00 | 398 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 595.00 | 167 866.00 | 426 729.00 | 594 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 607.00 | | | 139 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
EA Autres dettes | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 729.00 | | | 426 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 516.00 | | | 227 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
FD Production vendue biens | 103 703.00 | | 103 703.00 | 103 703.00 |
FG Production vendue services | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 369.00 | | 212 369.00 | 212 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 973.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 480.00 | | | 220 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 179.00 | | | 226 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 699.00 | | | -5 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 871.00 | | 13 000.00 | 194 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 195 871.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 195 871.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 871.00 | | 13 000.00 | 194 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 893.00 | 9 973.00 | | 157 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 893.00 | 9 973.00 | | 157 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
UX Autres créances clients | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 846.00 | 6 542.00 | 10 304.00 | 16 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 820.00 | 227 516.00 | 10 304.00 | 237 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
ST Autres comptes | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 850.00 | | | 65 850.00 |