| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 2 912.00 | 552.00 | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 536.00 | 60 234.00 | 48 302.00 | 108 536.00 |
BF Prêts | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 291.00 | 73 916.00 | 74 375.00 | 148 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 159.00 | | 540 159.00 | 540 159.00 |
BZ Autres créances | 149 480.00 | | 149 480.00 | 149 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 585 274.00 | | 585 274.00 | 585 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 108.00 | | 1 314 108.00 | 1 314 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 399.00 | 73 916.00 | 1 388 483.00 | 1 462 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 157.00 | 184 440.00 | | 207 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 077.00 | 142 717.00 | | 151 077.00 |
DL TOTAL (I) | 558 554.00 | 527 477.00 | | 558 554.00 |
DP Provisions pour risques | 31 450.00 | 29 450.00 | | 31 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 450.00 | 29 450.00 | | 31 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 549.00 | 31 569.00 | | 23 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 66.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 304.00 | 410 692.00 | | 420 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 669.00 | 290 246.00 | | 303 669.00 |
EA Autres dettes | 40 807.00 | 38 805.00 | | 40 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 478.00 | 771 378.00 | | 798 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 483.00 | 1 328 306.00 | | 1 388 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 712.00 | 747 651.00 | | 763 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 795 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 795 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 163.00 | 18.00 | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 18.00 | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 752.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 752.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | -734.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 684.00 | 53 227.00 | | 55 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 090.00 | 3 067 007.00 | | 2 801 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 013.00 | 2 924 289.00 | | 2 650 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 077.00 | 142 717.00 | | 151 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 076.00 | | 13 259.00 | 143 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 044.00 | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 044.00 | 148 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 134.00 | | 552.00 | 15 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 407.00 | | 6 351.00 | 106 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 586.00 | | 6 357.00 | 19 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 066.00 | 17 850.00 | | 56 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 606.00 | 17 850.00 | | 46 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 304.00 | 420 304.00 | | 420 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UP Prêts | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
UX Autres créances clients | 540 159.00 | | | 540 159.00 |
VB T. V. A. | 133 234.00 | | | 133 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549.00 | 8 783.00 | 14 766.00 | 23 549.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 888.00 | 716 410.00 | 15 477.00 | 731 888.00 |
VW T.V.A. | 230 531.00 | 230 531.00 | | 230 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 478.00 | 783 712.00 | 14 766.00 | 798 478.00 |