| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 037.00 | 16 057.00 | 13 980.00 | 30 037.00 |
AH Fonds commercial | 239 450.00 | | 239 450.00 | 239 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 547.00 | 115 241.00 | 167 306.00 | 282 547.00 |
AX Avances et acomptes | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 715.00 | 131 725.00 | 449 990.00 | 581 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 294.00 | 522 340.00 | 620 954.00 | 1 143 294.00 |
BZ Autres créances | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CF Disponibilités | 175 461.00 | | 175 461.00 | 175 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 458.00 | 522 340.00 | 947 118.00 | 1 469 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 173.00 | 654 065.00 | 1 397 108.00 | 2 051 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -274.00 | -274.00 | | -274.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
DG Autres réserves | 325 032.00 | 325 032.00 | | 325 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 294.00 | 18 108.00 | | 75 294.00 |
DL TOTAL (I) | 668 452.00 | 611 266.00 | | 668 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 088.00 | 122 386.00 | | 144 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 474.00 | 91.00 | | 63 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 519.00 | 104 462.00 | | 72 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 289.00 | 283 116.00 | | 309 289.00 |
EA Autres dettes | 127 084.00 | 157 505.00 | | 127 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 656.00 | 667 560.00 | | 728 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 108.00 | 1 278 826.00 | | 1 397 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 838.00 | 571 133.00 | | 624 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 420.00 | 654 680.00 | 1 802 100.00 | 1 147 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 420.00 | 654 680.00 | 1 802 100.00 | 1 147 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 921.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 986.00 | 8 715.00 | | 38 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 60.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 60.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 195.00 | 60.00 | | 22 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 322.00 | 60.00 | | 22 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 605.00 | 13 692.00 | | 40 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 754.00 | 1 648 842.00 | | 1 884 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 460.00 | 1 630 734.00 | | 1 809 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 294.00 | 18 108.00 | | 75 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | 12 521.00 | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 693.00 | | 83 233.00 | 520 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 211.00 | 581 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 211.00 | 301 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 487.00 | | 15 000.00 | 254 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 688.00 | | 58 093.00 | 265 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 10 140.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 152.00 | 27 588.00 | 15.00 | 104 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 427.00 | | | 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 037.00 | 1 020.00 | | 15 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 688.00 | 26 568.00 | 15.00 | 88 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475 069.00 | 48 921.00 | 1 650.00 | 475 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 069.00 | 48 921.00 | 1 650.00 | 475 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 069.00 | 48 921.00 | 1 650.00 | 475 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 921.00 | 1 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 105.00 | 118 105.00 | | 118 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UX Autres créances clients | 524 223.00 | | | 524 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 071.00 | | | 619 071.00 |
VB T. V. A. | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 893.00 | 30 075.00 | 103 818.00 | 133 893.00 |
VI Groupe et associés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
VP Divers | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 890.00 | 1 281 890.00 | | 1 281 890.00 |
VW T.V.A. | 147 874.00 | 147 874.00 | | 147 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 452.00 | 612 634.00 | 103 818.00 | 716 452.00 |