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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 591.00 | 43 614.00 | 29 977.00 | 73 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 120.00 | 30 267.00 | 47 852.00 | 78 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 648.00 | 73 881.00 | 103 766.00 | 177 648.00 |
BT Marchandises | 2 046 475.00 | 142 074.00 | 1 904 400.00 | 2 046 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 271.00 | 142 074.00 | 1 923 197.00 | 2 065 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 919.00 | 215 955.00 | 2 026 963.00 | 2 242 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 2 306.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
DH Report à nouveau | | 40 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 849.00 | 22 475.00 | | 78 849.00 |
DL TOTAL (I) | 644 086.00 | 565 236.00 | | 644 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 282.00 | 614 046.00 | | 696 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 044.00 | 227 589.00 | | 482 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 050.00 | 25 550.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 865.00 | 39 837.00 | | 138 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 516.00 | 21 939.00 | | 36 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 137.00 | | |
EA Autres dettes | 20 611.00 | 8 489.00 | | 20 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 878.00 | 977 588.00 | | 1 382 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 963.00 | 1 542 824.00 | | 2 026 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 451.00 | 767 395.00 | | 1 195 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 957.00 | 353 343.00 | | 432 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 312.00 | | 11 725.00 | 171 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 390.00 | 177 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 390.00 | 151 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 375.00 | | 11 725.00 | 145 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 589.00 | 24 115.00 | 2 823.00 | 52 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 589.00 | 24 115.00 | 2 823.00 | 52 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 117.00 | 80 000.00 | 52 043.00 | 114 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 117.00 | 80 000.00 | 52 043.00 | 114 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 117.00 | 80 000.00 | 52 043.00 | 114 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 52 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 865.00 | 138 865.00 | | 138 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 792.00 | 433 792.00 | | 433 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 490.00 | 75 063.00 | 177 943.00 | 262 490.00 |
VI Groupe et associés | 362 044.00 | 362 044.00 | | 362 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 083.00 | | | 90 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 828.00 | 1 187 401.00 | 177 943.00 | 1 374 828.00 |