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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 390.00 | 13 585.00 | 28 805.00 | 42 390.00 |
AN Terrains | 138 563.00 | 11 275.00 | 127 288.00 | 138 563.00 |
AP Constructions | 1 655 162.00 | 654 387.00 | 1 000 776.00 | 1 655 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 465.00 | 401 584.00 | 195 881.00 | 597 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 309.00 | 1 112 630.00 | 1 465 679.00 | 2 578 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 404.00 | | 200 404.00 | 200 404.00 |
BZ Autres créances | 372 423.00 | | 372 423.00 | 372 423.00 |
CF Disponibilités | 291 198.00 | | 291 198.00 | 291 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 326.00 | | 916 326.00 | 916 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 635.00 | 1 112 630.00 | 2 382 005.00 | 3 494 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | 12 700.00 | 12 700.00 | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DG Autres réserves | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | -243 393.00 | -1 119 012.00 | | -243 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 550.00 | 875 619.00 | | 247 550.00 |
DL TOTAL (I) | 15 745.00 | -231 805.00 | | 15 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 093.00 | 420 303.00 | | 740 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 700.00 | 21 000.00 | | 121 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 400.00 | 58 276.00 | | 65 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 349.00 | 1 021 020.00 | | 881 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 015.00 | 243 902.00 | | 264 015.00 |
EA Autres dettes | 56 703.00 | 124 749.00 | | 56 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 260.00 | 1 889 250.00 | | 2 129 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 005.00 | 1 894 445.00 | | 2 382 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 575.00 | 1 575 446.00 | | 1 546 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 804.00 | | 179 804.00 | 179 804.00 |
FD Production vendue biens | 4 502 297.00 | | 4 502 297.00 | 4 502 297.00 |
FG Production vendue services | 584 348.00 | | 584 348.00 | 584 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 449.00 | | 5 266 449.00 | 5 266 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 764.00 | 66 169.00 | | 46 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 266.00 | 86 367.00 | | 101 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 317.00 | 1 390 143.00 | | 78 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 317.00 | 1 390 143.00 | | 78 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | 143 010.00 | | 3 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 924 776.00 | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 793.00 | 465 367.00 | | 74 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 402 343.00 | 6 827 469.00 | | 5 402 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 793.00 | 5 951 851.00 | | 5 154 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 550.00 | 875 619.00 | | 247 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 933.00 | | 625 696.00 | 2 068 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 320.00 | 2 578 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 728.00 | 42 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 592.00 | 2 490 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 958.00 | | 13 159.00 | 54 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 975.00 | | 567 162.00 | 2 013 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 375.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 963.00 | 82 188.00 | 116 320.00 | 1 114 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 336.00 | 977.00 | 25 728.00 | 38 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 627.00 | 81 211.00 | 90 592.00 | 1 076 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 252.00 | | 7 452.00 | 39 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 252.00 | | 7 452.00 | 276 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 349.00 | 881 349.00 | | 881 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 977.00 | 93 977.00 | | 93 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 191 501.00 | | | 191 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VB T. V. A. | 59 184.00 | | | 59 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 093.00 | 157 408.00 | 373 958.00 | 740 093.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 872.00 | | | 473 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 799.00 | | | 129 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 340.00 | | | 252 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 857.00 | 597 979.00 | 28 878.00 | 626 857.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 860.00 | 1 481 175.00 | 373 958.00 | 2 063 860.00 |