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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 563.00 | 94 047.00 | 26 516.00 | 120 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 233.00 | 139 466.00 | 27 846.00 | 167 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 657.00 | 27 583.00 | 240 073.00 | 267 657.00 |
BZ Autres créances | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CF Disponibilités | 122 749.00 | | 122 749.00 | 122 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 359.00 | 27 583.00 | 384 775.00 | 412 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 592.00 | 167 050.00 | 412 622.00 | 579 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 483.00 | | | 178 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
DL TOTAL (I) | 212 788.00 | | | 212 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 834.00 | | | 199 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 622.00 | | | 412 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 467.00 | | | 179 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 672.00 | | 610 672.00 | 610 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 672.00 | | 610 672.00 | 610 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 311.00 | | | 613 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 806.00 | | | 587 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 250.00 | 16 216.00 | | 123 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 426.00 | 16 216.00 | | 112 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 233 091.00 | | | 233 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VB T. V. A. | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 214.00 | 285 913.00 | 1 300.00 | 287 214.00 |
VW T.V.A. | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 095.00 | 179 467.00 | | 185 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
ST Autres comptes | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 657.00 | | | 114 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 308.00 | | | 120 308.00 |