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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 1 163.00 | 318.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 951.00 | 89 877.00 | 52 074.00 | 141 951.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 545.00 | 91 189.00 | 156 355.00 | 247 545.00 |
BT Marchandises | 227 143.00 | | 227 143.00 | 227 143.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 930.00 | | 456 930.00 | 456 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 475.00 | 91 189.00 | 613 286.00 | 704 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 337.00 | 93 304.00 | | 89 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 703.00 | -3 967.00 | | 66 703.00 |
DL TOTAL (I) | 167 040.00 | 100 337.00 | | 167 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 149.00 | 12 777.00 | | 129 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 816.00 | 371.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 497.00 | 119 531.00 | | 268 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 401.00 | 8 486.00 | | 35 401.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 246.00 | 141 165.00 | | 446 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 286.00 | 241 501.00 | | 613 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 236.00 | 137 959.00 | | 337 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 84.00 | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 952.00 | | 161 909.00 | 140 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 816.00 | 30 500.00 | 247 545.00 | 24 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 816.00 | 30 500.00 | 143 432.00 | 24 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 85 793.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 632.00 | | 64 116.00 | 134 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | 12 000.00 | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 944.00 | 8 377.00 | 11 133.00 | 93 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 795.00 | 8 377.00 | 11 133.00 | 93 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 497.00 | 268 497.00 | | 268 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 056.00 | 20 046.00 | 83 377.00 | 129 056.00 |
VI Groupe et associés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VP Divers | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 246.00 | 337 236.00 | 83 377.00 | 446 246.00 |