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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 332.00 | 47 973.00 | 2 359.00 | 50 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 517.00 | 21 266.00 | 9 251.00 | 30 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 865.00 | 69 240.00 | 11 625.00 | 80 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BZ Autres créances | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 406.00 | 69 240.00 | 91 166.00 | 160 406.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 019.00 | -9 554.00 | | -47 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420.00 | -37 465.00 | | 14 420.00 |
DL TOTAL (I) | -27 098.00 | -41 519.00 | | -27 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 108.00 | 10 364.00 | | 7 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | 130.00 | | 12 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 515.00 | 75 118.00 | | 68 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 184.00 | 21 246.00 | | 27 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 264.00 | 106 858.00 | | 118 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 166.00 | 65 339.00 | | 91 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 264.00 | 103 772.00 | | 118 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 549.00 | | 263 549.00 | 263 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 549.00 | | 263 549.00 | 263 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -34.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 571.00 | 295 555.00 | | 266 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 150.00 | 333 020.00 | | 252 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 420.00 | -37 465.00 | | 14 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 198.00 | | 9 667.00 | 71 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 183.00 | | 9 667.00 | 71 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 983.00 | 11 247.00 | | 57 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 983.00 | 11 247.00 | | 57 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VI Groupe et associés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
VW T.V.A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |