| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 987.00 | 53 897.00 | 43 090.00 | 96 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 372.00 | 237 878.00 | 618 495.00 | 856 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 476.00 | 1 230 753.00 | 1 999 723.00 | 3 230 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 031.00 | | 462 031.00 | 462 031.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CF Disponibilités | 743 390.00 | | 743 390.00 | 743 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 918.00 | | 1 218 918.00 | 1 218 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 394.00 | 1 230 753.00 | 3 218 642.00 | 4 449 394.00 |
CU Autres participations | 2 246 469.00 | 936 270.00 | 1 310 200.00 | 2 246 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 451 887.00 | 3 605 717.00 | | 2 451 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DH Report à nouveau | | 165 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 608.00 | -285 362.00 | | -534 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 986.00 | 3 495 865.00 | | 1 926 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 507.00 | | | 1 063 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 25 260.00 | | 69 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 287.00 | 77 643.00 | | 133 287.00 |
EA Autres dettes | 4 148.00 | 1 470.00 | | 4 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 539.00 | 24 852.00 | | 21 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 655.00 | 129 225.00 | | 1 291 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 642.00 | 3 625 090.00 | | 3 218 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 655.00 | 129 225.00 | | 1 291 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 976.00 | | 605 976.00 | 605 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 976.00 | | 605 976.00 | 605 976.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 828.00 | 410 897.00 | | 645 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 436.00 | 696 259.00 | | 1 180 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -534 608.00 | -285 362.00 | | -534 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 431.00 | | 829 929.00 | 2 787 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 885.00 | 3 130 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 885.00 | 3 230 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 087.00 | | 10 900.00 | 86 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698 637.00 | | 819 029.00 | 2 698 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 768.00 | 10 837.00 | | 45 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 060.00 | 10 837.00 | | 43 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 439.00 | 549 709.00 | | 624 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 439.00 | 549 709.00 | | 624 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 549 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UX Autres créances clients | 462 031.00 | | | 462 031.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 507.00 | 1 063 507.00 | | 1 063 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 841.00 | 475 529.00 | 884 312.00 | 1 359 841.00 |
VW T.V.A. | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 655.00 | 1 291 655.00 | | 1 291 655.00 |