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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 305.00 | 81 004.00 | 14 301.00 | 95 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 952.00 | 11 451.00 | 501.00 | 11 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 116.00 | 95 580.00 | 227 536.00 | 323 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 302 821.00 | | 302 821.00 | 302 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 216.00 | | 325 216.00 | 325 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 332.00 | 95 580.00 | 552 752.00 | 648 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 184 599.00 | 135 029.00 | | 184 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 517.00 | 49 570.00 | | 33 517.00 |
DL TOTAL (I) | 449 117.00 | 415 599.00 | | 449 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 759.00 | 53 412.00 | | 34 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 420.00 | 5 657.00 | | 8 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 298.00 | 55 737.00 | | 59 298.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 635.00 | 115 963.00 | | 103 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 752.00 | 531 563.00 | | 552 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 982.00 | | 2 135.00 | 320 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 125.00 | | | 203 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 258.00 | | 2 000.00 | 105 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | 135.00 | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 188.00 | 9 392.00 | | 86 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 063.00 | 9 392.00 | | 83 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 636.00 | 103 636.00 | | 103 636.00 |