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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 300.00 | 22 002.00 | 3 298.00 | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 068.00 | 40 460.00 | 17 608.00 | 58 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 543.00 | 62 587.00 | 40 956.00 | 103 543.00 |
BT Marchandises | 404 217.00 | 10 500.00 | 393 717.00 | 404 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 181.00 | | 167 181.00 | 167 181.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 119 479.00 | | 119 479.00 | 119 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 321.00 | 10 500.00 | 700 821.00 | 711 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 863.00 | 73 087.00 | 741 776.00 | 814 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 115.00 | 129 761.00 | | 166 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 520.00 | 36 355.00 | | 36 520.00 |
DL TOTAL (I) | 235 635.00 | 199 115.00 | | 235 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 920.00 | 435 784.00 | | 426 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897.00 | 2 292.00 | | 1 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 16 030.00 | | 27 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 704.00 | 44 777.00 | | 41 704.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | 4 385.00 | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 141.00 | 503 268.00 | | 506 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 776.00 | 702 383.00 | | 741 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 905.00 | 480 379.00 | | 492 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 022.00 | | 1 762 022.00 | 1 762 022.00 |
FD Production vendue biens | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 160 663.00 | | 160 663.00 | 160 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 858.00 | | 1 922 858.00 | 1 922 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 626.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 1 626.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 3 842.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 5 103.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -3 477.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 6 174.00 | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 916.00 | 1 642 226.00 | | 1 972 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 396.00 | 1 605 872.00 | | 1 936 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 520.00 | 36 355.00 | | 36 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | 2 500.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 2 500.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 2 500.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 920.00 | 413 684.00 | 13 236.00 | 426 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 675.00 | 186 439.00 | 1 236.00 | 187 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 141.00 | 492 905.00 | 13 236.00 | 506 141.00 |