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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 370.00 | 258.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 061.00 | 75 252.00 | 7 809.00 | 83 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 784.00 | 125 134.00 | 40 650.00 | 165 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 123.00 | 200 756.00 | 205 366.00 | 406 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BN En cours de production de biens | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BT Marchandises | 219 599.00 | 2 000.00 | 217 599.00 | 219 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 772.00 | 330.00 | 237 441.00 | 237 772.00 |
BZ Autres créances | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
CF Disponibilités | 114 265.00 | | 114 265.00 | 114 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 316.00 | 2 330.00 | 641 985.00 | 644 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 438.00 | 203 087.00 | 847 352.00 | 1 050 438.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 255 952.00 | 209 006.00 | | 255 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 112.00 | 77 445.00 | | 63 112.00 |
DL TOTAL (I) | 594 064.00 | 561 452.00 | | 594 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 598.00 | 54 166.00 | | 71 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 081.00 | 52 353.00 | | 48 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 24 761.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 231.00 | 95 417.00 | | 78 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 037.00 | 63 019.00 | | 51 037.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 13 103.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 288.00 | 302 818.00 | | 253 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 352.00 | 864 269.00 | | 847 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 298.00 | 294 125.00 | | 249 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 404.00 | 18 132.00 | | 22 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 219.00 | | 4 904.00 | 401 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 944.00 | | 4 901.00 | 243 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 3.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 796.00 | 14 960.00 | | 185 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 157.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 583.00 | 14 803.00 | | 185 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 564.00 | | 234.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | 2 000.00 | 1 234.00 | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | 2 000.00 | 1 234.00 | 1 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 237 329.00 | | | 237 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 189.00 | 45 200.00 | 3 990.00 | 49 189.00 |
VI Groupe et associés | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VP Divers | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 858.00 | 291 255.00 | 603.00 | 291 858.00 |
VW T.V.A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 938.00 | 248 949.00 | 3 990.00 | 252 938.00 |