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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 880.00 | 86 056.00 | 6 823.00 | 92 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 474.00 | 90 151.00 | 31 323.00 | 121 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BZ Autres créances | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CF Disponibilités | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 046.00 | 90 151.00 | 69 894.00 | 160 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
DH Report à nouveau | -33 486.00 | -43 014.00 | | -33 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 271.00 | 9 528.00 | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 41 869.00 | 32 598.00 | | 41 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 465.00 | 5 041.00 | | 7 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 364.00 | 13 960.00 | | 5 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 10 623.00 | | 11 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | 3 744.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 025.00 | 33 368.00 | | 28 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 894.00 | 65 967.00 | | 69 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 672.00 | 30 364.00 | | 23 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -400.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 279.00 | 208 622.00 | | 212 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 008.00 | 199 094.00 | | 203 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 271.00 | 9 528.00 | | 9 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 111.00 | | 4 363.00 | 117 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 611.00 | | 4 363.00 | 92 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 633.00 | 1 517.00 | | 88 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 633.00 | 1 517.00 | | 88 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 465.00 | 3 112.00 | 4 352.00 | 7 465.00 |
VI Groupe et associés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 025.00 | 23 672.00 | 4 352.00 | 28 025.00 |