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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 046.00 | 62 250.00 | 33 795.00 | 96 046.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 917.00 | | 240 917.00 | 240 917.00 |
BZ Autres créances | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 951.00 | | 329 951.00 | 329 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 998.00 | 62 250.00 | 363 747.00 | 425 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
DH Report à nouveau | 164 029.00 | 161 672.00 | | 164 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 584.00 | 2 358.00 | | 14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 220 701.00 | 206 117.00 | | 220 701.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 891.00 | 78 147.00 | | 36 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 68.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 209.00 | 94 066.00 | | 24 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 049.00 | 76 234.00 | | 51 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 545.00 | 248 515.00 | | 141 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 747.00 | 456 133.00 | | 363 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 949.00 | 215 590.00 | | 130 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 966.00 | 29 021.00 | | 3 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
FG Production vendue services | 251 552.00 | 644.00 | 252 196.00 | 251 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 262.00 | 644.00 | 277 906.00 | 277 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 356.00 | 30 807.00 | | 251 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 356.00 | 30 807.00 | | 251 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 725.00 | 2 870.00 | | 43 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 147.00 | 30 807.00 | | 80 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 873.00 | 33 677.00 | | 123 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 483.00 | -2 870.00 | | 127 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 672.00 | 673 618.00 | | 540 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 088.00 | 671 260.00 | | 526 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 584.00 | 2 358.00 | | 14 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 608.00 | 39 125.00 | | 24 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 941.00 | | | 269 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 415.00 | | | 250 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 341.00 | 4 926.00 | 108 016.00 | 165 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 341.00 | 4 926.00 | 108 016.00 | 165 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 925.00 | 22 329.00 | 10 596.00 | 32 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 546.00 | 130 950.00 | 10 596.00 | 141 546.00 |