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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 670.00 | 56 524.00 | 8 147.00 | 64 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 599.00 | 89 956.00 | 53 644.00 | 143 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 683.00 | 146 479.00 | 160 204.00 | 306 683.00 |
BT Marchandises | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BZ Autres créances | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 083.00 | | 100 083.00 | 100 083.00 |
CF Disponibilités | 216 543.00 | | 216 543.00 | 216 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 892.00 | | 413 892.00 | 413 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 575.00 | 146 479.00 | 574 095.00 | 720 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
DG Autres réserves | 206 404.00 | | | 206 404.00 |
DH Report à nouveau | | 194 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 834.00 | 11 942.00 | | 35 834.00 |
DL TOTAL (I) | 374 606.00 | 338 772.00 | | 374 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 666.00 | 27 741.00 | | 5 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 707.00 | 42 264.00 | | 36 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | 100 201.00 | | 105 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 882.00 | 53 208.00 | | 51 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 490.00 | 223 414.00 | | 199 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 095.00 | 562 186.00 | | 574 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 490.00 | 217 747.00 | | 199 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 858 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 978.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 3 538.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 4 336.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -4 336.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | 812.00 | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 995.00 | 1 749 375.00 | | 1 859 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 161.00 | 1 737 433.00 | | 1 824 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 834.00 | 11 942.00 | | 35 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 015.00 | | | 299 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 847.00 | | | 200 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 497.00 | 20 978.00 | 996.00 | 126 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 497.00 | 20 978.00 | 996.00 | 126 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
UX Autres créances clients | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VP Divers | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 553.00 | 39 140.00 | 13 413.00 | 52 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 490.00 | 199 490.00 | | 199 490.00 |