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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 12 173.00 | 4 697.00 | 7 476.00 | 12 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 364.00 | 28 603.00 | 18 761.00 | 47 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 767.00 | 49 617.00 | 25 150.00 | 74 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 415.00 | 88 516.00 | 101 899.00 | 190 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 042.00 | | 79 042.00 | 79 042.00 |
BZ Autres créances | 60 716.00 | | 60 716.00 | 60 716.00 |
CF Disponibilités | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 896.00 | | 201 896.00 | 201 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 311.00 | 88 516.00 | 303 795.00 | 392 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 648.00 | 6 088.00 | | 20 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 733.00 | 54 559.00 | | 59 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 696.00 | 8 762.00 | | 5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 119 077.00 | 102 410.00 | | 119 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 414.00 | 58 918.00 | | 55 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 793.00 | 72 734.00 | | 73 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 839.00 | 71 486.00 | | 44 839.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 500.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 718.00 | 211 893.00 | | 184 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 795.00 | 314 303.00 | | 303 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 916.00 | 187 367.00 | | 162 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
FG Production vendue services | 1 069 351.00 | | 1 069 351.00 | 1 069 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 221.00 | | 1 083 221.00 | 1 083 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 431.00 | |
GE Autres charges | | | 13 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 997.00 | 9 606.00 | | 41 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 796.00 | 46 007.00 | | 15 796.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 387.00 | 8 205.00 | | 15 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 387.00 | 8 205.00 | | 15 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 387.00 | 8 205.00 | | 15 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 048.00 | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 322.00 | 1 185 868.00 | | 1 142 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 589.00 | 1 131 309.00 | | 1 082 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 733.00 | 54 559.00 | | 59 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 335.00 | 46 773.00 | | 55 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 351.00 | | 16 274.00 | 191 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 210.00 | 190 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 210.00 | 134 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 336.00 | | 16 178.00 | 135 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | 96.00 | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 295.00 | 24 431.00 | 17 210.00 | 81 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 695.00 | 24 431.00 | 17 210.00 | 75 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 793.00 | 73 793.00 | | 73 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VC Groupe et associés | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 876.00 | 31 074.00 | 21 801.00 | 52 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 032.00 | 157 032.00 | | 157 032.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 289.00 | 153 488.00 | 21 801.00 | 175 289.00 |