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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 724.00 | 30 608.00 | 10 117.00 | 40 724.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 238.00 | 30 608.00 | 70 631.00 | 101 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
072 Créances – Autres | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
110 Total général Actif | 175 381.00 | 30 608.00 | 144 773.00 | 175 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 438.00 | 129 169.00 | | 200 438.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 145 581.00 | | | 145 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182.00 | 158.00 | | 182.00 |
230 Autres produits | 5 022.00 | 1 260.00 | | 5 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 642.00 | 130 587.00 | | 205 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 837.00 | 45 447.00 | | 96 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | 472.00 | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 36 508.00 | 38 341.00 | | 36 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | 2 109.00 | | 2 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 265.00 | 16 456.00 | | 40 265.00 |
252 Charges sociales | 14 669.00 | 15 497.00 | | 14 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | 4 064.00 | | 2 408.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 202.00 | 122 395.00 | | 193 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 440.00 | 8 192.00 | | 12 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 2 072.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 870.00 | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 296.00 | 5 250.00 | | 8 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 552.00 | | | 103 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 024.00 | | | -2 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 262.00 | | | 25 262.00 |