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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 645.00 | 72 240.00 | 22 404.00 | 94 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 970.00 | 98 837.00 | 167 132.00 | 265 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 257.00 | | 579 257.00 | 579 257.00 |
BZ Autres créances | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
CF Disponibilités | 356 466.00 | | 356 466.00 | 356 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 398.00 | | 1 077 398.00 | 1 077 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 368.00 | 98 837.00 | 1 244 530.00 | 1 343 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 604 500.00 | | | 604 500.00 |
DH Report à nouveau | 346.00 | | | 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
DL TOTAL (I) | 773 118.00 | | | 773 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 360.00 | | | 134 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 355.00 | | | 310 355.00 |
EA Autres dettes | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 412.00 | | | 471 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 530.00 | | | 1 244 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 412.00 | | | 471 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 401.00 | | 7 568.00 | 258 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 596.00 | | | 166 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 097.00 | | 7 546.00 | 87 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | 21.00 | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 056.00 | 10 780.00 | | 88 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 459.00 | 10 780.00 | | 61 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 579 257.00 | | | 579 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 660.00 | 719 932.00 | 4 728.00 | 724 660.00 |
VW T.V.A. | 99 865.00 | 99 865.00 | | 99 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 412.00 | 471 412.00 | | 471 412.00 |