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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 784.00 | 6 224.00 | 5 560.00 | 11 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 549.00 | 288 349.00 | 490 200.00 | 778 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 610.00 | 294 573.00 | 507 037.00 | 801 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CF Disponibilités | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 337.00 | 294 573.00 | 566 763.00 | 861 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 762.00 | -551 636.00 | | -490 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 292.00 | 60 873.00 | | -135 292.00 |
DL TOTAL (I) | -576 055.00 | -440 762.00 | | -576 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 641.00 | 807 451.00 | | 1 045 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 507.00 | 42 530.00 | | 65 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 371.00 | 25 446.00 | | 14 371.00 |
EA Autres dettes | 15 218.00 | 14 164.00 | | 15 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 819.00 | 891 672.00 | | 1 142 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 763.00 | 450 909.00 | | 566 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 853.00 | | 39 853.00 | 39 853.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 194 166.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 194 166.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 207.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367.00 | 5 131.00 | | 3 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | 10 971.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403.00 | 183 194.00 | | 6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 062.00 | 273 092.00 | | 67 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 354.00 | 212 218.00 | | 202 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 292.00 | 60 873.00 | | -135 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 641.00 | | | 1 045 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 739.00 | | | 1 140 739.00 |