| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 167.00 | 35 595.00 | 49 572.00 | 85 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 581 340.00 | 400 180.00 | 1 181 160.00 | 1 581 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 701 758.00 | 3 060 525.00 | 5 641 233.00 | 8 701 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 448 210.00 | | 448 210.00 | 448 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 816 475.00 | 3 496 300.00 | 7 320 175.00 | 10 816 475.00 |
BT Marchandises | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 533.00 | | 536 533.00 | 536 533.00 |
BZ Autres créances | 563 053.00 | | 563 053.00 | 563 053.00 |
CF Disponibilités | 5 162 706.00 | | 5 162 706.00 | 5 162 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 214.00 | | 432 214.00 | 432 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 598.00 | | 6 736 598.00 | 6 736 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 560 628.00 | 3 496 300.00 | 14 064 328.00 | 17 560 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471 251.00 | | | 471 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 861 845.00 | 26 220 990.00 | | 26 861 845.00 |
DH Report à nouveau | -12 929 291.00 | -8 979 881.00 | | -12 929 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 385 119.00 | -3 949 410.00 | | -3 385 119.00 |
DL TOTAL (I) | 10 547 436.00 | 13 291 699.00 | | 10 547 436.00 |
DP Provisions pour risques | 7 555.00 | 45 143.00 | | 7 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 555.00 | 45 143.00 | | 7 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 929.00 | 1 150 179.00 | | 1 384 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 782.00 | 1 360 315.00 | | 1 249 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 715.00 | 688 590.00 | | 774 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 425.00 | 3 199 084.00 | | 3 409 425.00 |
ED (V) | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 328.00 | 16 535 926.00 | | 14 064 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 409 425.00 | 3 199 084.00 | | 3 409 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 837 384.00 | | 9 837 384.00 | 9 837 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 837 384.00 | | 9 837 384.00 | 9 837 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 837 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 335.00 | |
GE Autres charges | | | 126 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 165 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 336 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 056.00 | 22 632.00 | | 49 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 056.00 | 28 311.00 | | 49 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 056.00 | -28 311.00 | | -49 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 527.00 | 8 236 699.00 | | 9 882 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267 646.00 | 12 186 109.00 | | 13 267 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 385 119.00 | -3 949 410.00 | | -3 385 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 438 870.00 | | | 10 438 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 816 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 701 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 650.00 | | | 1 007 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 617 274.00 | | | 7 617 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 210.00 | | | 448 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 049.00 | 1 305 335.00 | 30 084.00 | 2 221 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 053.00 | 7 542.00 | | 28 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 953.00 | 1 121 656.00 | 30 084.00 | 1 968 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 143.00 | 7 555.00 | 45 143.00 | 45 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 143.00 | 7 555.00 | 45 143.00 | 45 143.00 |
UG ‐ Financières | | 7 555.00 | 45 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 782.00 | 1 249 782.00 | | 1 249 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 929.00 | 1 384 929.00 | | 1 384 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 210.00 | | | 448 210.00 |
UX Autres créances clients | 536 533.00 | | | 536 533.00 |
VP Divers | 563 053.00 | | | 563 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 715.00 | 774 715.00 | | 774 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 214.00 | | | 432 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 010.00 | 1 060 550.00 | 919 460.00 | 1 980 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 425.00 | 3 409 425.00 | | 3 409 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |