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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 457.00 | 65 783.00 | 21 674.00 | 87 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 657.00 | 65 783.00 | 217 874.00 | 283 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
060 Stock marchandises | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 991.00 | | 135 991.00 | 135 991.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 022.00 | | 180 022.00 | 180 022.00 |
110 Total général Actif | 463 679.00 | 65 783.00 | 397 896.00 | 463 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 451.00 | | | 259 451.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 690.00 | | | 382 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 725.00 | | | 76 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 552.00 | | | 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
252 Charges sociales | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
262 Autres charges | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 642.00 | | | 295 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 048.00 | | | 87 048.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 312.00 | | | 276 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |